Банк России обновил рекомендации о порядке представления отчетности лицом, осуществляющим прекращение паевого инвестиционного...

Банк России обновил рекомендации о порядке представления отчетности лицом, осуществляющим прекращение паевого инвестиционного фонда

Информационное сообщение Банка России от 12.07.2021 "О представлении в Банк России отчетности управляющей компании, специализированного депозитария, осуществляющих прекращение паевого инвестиционного фонда" [1]

Так, необходимо:

подготовить отчет по форме 0420502 в формате XBRL в следующей версии таксономии XBRL Банка России в зависимости от даты возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда;

в отчете по форме 0420502 даты в элементе периода контекста для показателей на отчетную дату указать исходя из даты возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда;

представить в Банк России отчет по форме 0420502 в формате XBRL в составе пакета отчетности по точке входа в соответствии с Таблицей 1 с использованием сервиса приема электронных документов "Личный кабинет участника информационного обмена";

получить уведомление о регистрации пакета с отчетом по форме 0420502, содержащее регистрационный номер, дату и время регистрации пакета, статус;

в актуальной Программе-анкете подготовки электронных документов для субъектов рынка коллективных инвестиций (АИФ, УК и СД) - версия 2.16.3, размещенной на официальном сайте Банка России, выбрать форму "Отчет о прекращении паевого инвестиционного фонда" в разделе "Прекращение паевых инвестиционных фондов", заполнить ее и в разделе "Сопроводительное письмо", дополнительно приложить отчет и указать необходимые сведения.

Настоящее информационное сообщение отменяет выпущенные ранее аналогичные информационные сообщения Банка России о представлении отчетности.

Перейти в текст документа » [1]